توسط : سوشال ترید یا سوشال تریدینگ (Social Trading) سبک نوینی در معاملات مالی است که به کاربران اجازه میدهد رفتار دیگران در بازار به خصوص رفتار متخصصان را مشاهده و تقلید کنند. این روش برای افرادی که فرصت کافی برای تحلیل بازار ندارند یا در بازار ارزهای دیجیتال مبتدی هستند، بسیار مناسب است. اگر شما هم می‌خواهید از این بستر، برای یادگیری استفاده کنید و با مزایا و معایب آن آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید.
پلتفرم سوشال ترید چیست؟
سوشال ترید به معنی معامله اجتماعی یا جمعی است که در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلتفرم سوشال ترید در واقع یک شبکۀ اجتماعی است که به کاربران اجازه میدهد با رفتار انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران آشنا شوند و از استراتژی‌های افراد موفق در این حوزه استفاده کنند. همچنین امکان تبادل اطلاعات بین کاربران وجود دارد تا با بررسی سیگنال‌های مختلف و مشاهده معاملات دیگران، تجزیه و تحلیلهای خود را بهبود ببخشند.
کاربران Social Trading به دو دسته تقسیم میشوند: معامله‌گران مبتدی که از مهارت دیگران کسب سود می‌کنند و معامله‌گران حرفه‌ای که از مهارت خود کسب سود می‌کنند. دسته دوم از کاربران میتوانند با فروش سیگنال خرید و فروش ارزهای دیجیتال به درآمد برسند.
نحوه ورود به سوشال تریدینگ چگونه است؟
برای ورود به پلتفرم سوشال ترید در بازارهای مالی، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
«آشنایی با مفاهیم اساسی: پیش از ورود به پلتفرم سوشال ترید و معامله در آن، باید با مفاهیم اساسی مثل تحلیل تکنیکال و اصول مدیریت ریسک آشنا شوید. به هر حال هر معامله گر حرفه ای و متخصصی هم ممکن است در معاملاتش اشتباه کند. تنها در صورت داشتن دانش و آگاهی میتوانید از ریسکهای احتمالی در معاملاتتان در بستر Social Trading جلوگیری نمایید.»
انتخاب یک بروکر یا صرافی مناسب: به دنبال بروکر یا صرافی معتبری باشید که میدانید در آن امکان سوشال ترید وجود دارد.
افتتاح حساب: شما باید اقدام به افتتاح حساب نمایید و حسابتان را شارژ کنید.
درخواست دسترسی به سوشال ترید: پس از ایجاد حساب تجاری، باید به بروکر یا صرافی اعلام کنید که می‌خواهید به سوشال ترید دسترسی پیدا کنید. ممکن است نیاز باشد یک فرم درخواست تکمیل کنید یا از طریق پنل کاربری خود درخواست دسترسی به سوشال ترید را ارسال کنید.
انتخاب تریدرهای متخصص و حرفه ای: پس از دسترسی به سوشال ترید، شما میتوانید پروفایل تریدرهای حرفه ای دیگر را بر اساس عملکرد و تجارتهایشان بررسی کنید. سپس با انتخاب یک یا چند نفر از آنها، ترید اجتماعی را شروع خواهید کرد. استفاده از دانش و تجربه معامله گران متخصص به شما در افزایش سودآوری و مدیریت ریسک کمک خواهد کرد.
مدیریت حساب: شما میتوانید تنظیمات مربوط به حساب و معاملات خود را مدیریت کنید. ممکن است نیاز باشد تا مقدار سرمایه مورد نیاز برای کپی ترید از معامله گران حرفه ای را تعیین کنید.
انواع روش های سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ تنها به یک شیوه خاص محدود نمی‌شود. معامله گران میتوانند بسته به اهداف و سطح مهارت خود، یکی از چندین روش موجود را انتخاب کنند. در ادامه، به بررسی شش روش اصلی سوشال تریدینگ می‌پردازیم:
کپی تریدینگ: معاملات خودکار با یک کلیک
تصور کنید بتوانید از دانش و تجربه یک معامله گر حرفه‌ای بدون هیچ‌گونه تحلیل یا صرف وقت بهره‌مند شوید. این همان چیزی است که کپی ترید فراهم میکند. در این روش، معامله گران حرفه‌ای توسط پلتفرم‌های معاملاتی معرفی میشوند. شما میتوانید عملکرد آنها را بررسی کرده و بهترین فرد را برای کپی معاملات انتخاب کنید.ویژگی متمایز این روش این است که تمام معاملات به‌صورت خودکار در حساب شما کپی می‌شود. البته، انتخاب یک معامله گر با سابقه قابل‌اعتماد، اولین و مهم‌ترین گام در این روش است.
شبکه های اجتماعی: پلی میان معامله گران
شبکه های اجتماعی امروزه تنها برای ارتباطات روزمره استفاده نمی‌شوند. معامله گران از پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام، اینستاگرام و لینکدین برای ارتباط با سایر حرفه‌ای‌های بازار استفاده می‌کنند.این روش نه‌تنها به شما امکان دسترسی به نظرات و تحلیلهای معامله گران خبره را میدهد، بلکه میتوانید از تجربیات واقعی آنها برای تصمیم‌گیری بهتر بهره بگیرید. شبکه های اجتماعی یک محیط تعاملی فراهم می‌کنند که در آن ایده‌ها و استراتژی‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود.
تجارت آینه‌ای: تطبیق استراتژی‌ها با سبک شخصی
اگرچه تجارت آینه‌ای شباهت زیادی به کپی تریدینگ دارد، اما تفاوت اصلی در این است که شما به‌جای تقلید کامل، استراتژی‌های معامله گران حرفه‌ای را متناسب با اهداف و مدیریت سرمایه شخصی خود تنظیم می‌کنید.این روش به شما این امکان را میدهد که از تجربیات دیگران استفاده کنید، اما همچنان کنترل کامل بر معاملات خود داشته باشید؛ بنابراین، این روش برای افرادی که تمایل دارند نقش فعالی در مدیریت سرمایه خود داشته باشند، ایده‌آل است.
سیگنال تریدینگ: استفاده از توصیه‌های معاملاتی
در این روش، معامله گران حرفه‌ای سیگنال‌هایی شامل نقاط ورود، خروج و حد ضرر را به کاربران ارائه می‌دهند. این سیگنال‌ها معمولاً از طریق وب‌سایت‌ها یا کانال‌های تلگرامی معتبر منتشر میشوند.اما اینجا نکته کلیدی این است که شما باید بر اساس اعتماد به معامله گر و بررسی پیشینه عملکرد او، تصمیم بگیرید که آیا این سیگنال‌ها برای معاملات شما مناسب هستند یا خیر.
حساب پم: مدیریت سرمایه توسط حرفه‌ای‌ها
برای افرادی که زمان یا تخصص کافی برای مدیریت معاملات خود ندارند، حساب‌های پم راه‌حلی کارآمد است. در این روش، سرمایه‌گذاران پول خود را به مدیران حرفه‌ای می‌سپارند. این مدیران از سرمایه شما برای معاملات استفاده می‌کنند و در ازای کسب سود، درصدی از آن را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.قوانین این حساب‌ها ممکن است متفاوت باشد؛ به‌عنوان مثال، برخی از حساب‌ها اجازه برداشت سرمایه را تا پایان دوره مشخص نمی‌دهند. پیش از استفاده از این روش، حتماً شرایط و قوانین حساب را به دقت مطالعه کنید.
حساب مم: تقسیم سود و زیان به‌صورت برابر
حساب مم شباهت زیادی به حساب پم دارد، با این تفاوت که در این روش مدیر حساب به‌صورت هم‌زمان معاملات را برای چندین حساب انجام میدهد. سود و زیان به‌صورت مساوی بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، صرف‌نظر از میزان سرمایه‌ای که هر فرد وارد کرده است.این روش به‌ویژه برای افرادی مناسب است که می‌خواهند از تجربیات یک مدیر حرفه‌ای بهره‌مند شوند، اما تمایل دارند سود و زیان را به‌صورت برابر با سایر سرمایه‌گذاران تجربه کنند.
تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
اگرچه سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ شباهت‌های زیادی دارند، اما تفاوت‌های کلیدی میان آنها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:انعطاف‌پذیری در سوشال تریدینگ و عدم تغییر در کپی تریدینگ: برخلاف سوشال تریدینگ، در کپی تریدینگ کاربران به‌صورت مستقیم و بدون هیچ تغییری، معاملات یک معامله گر خاص را کپی می‌کنند. این بدان معناست که تمام تصمیمات و استراتژی‌های آن معامله گر به‌طور کامل در حساب کاربر اعمال می‌شود.
توسعه مهارت‌ها در سوشال تریدینگ: یکی از مزایای مهم سوشال تریدینگ این است که کاربران با تحلیل استراتژی‌ها و یادگیری از دیگران، به‌تدریج دانش و مهارت خود را در معاملات افزایش می‌دهند. در مقابل، کپی تریدینگ ممکن است باعث کاهش اعتمادبه‌نفس کاربران و وابستگی بیش‌ازحد آنها به استراتژی‌های دیگران شود.
به‌طور خلاصه، سوشال ترید یک تجربه مشارکتی و آموزشی است، در حالی که کپی تریدینگ بیشتر بر تقلید مستقیم و سریع تمرکز دارد.
مزایا و معایب سوشال تریدینگ
مانند هر روش معاملاتی دیگر، سوشال تریدینگ هم در کنار مزایایی که دارد، با برخی معایب نیز همراه است. بهتر است قبل از استفاده از این سبک معاملاتی، با مزایا و معایب آن بیشتر آشنا شوید.
مزایای سوشال ترید در بازارهای مالی
اشتراک گذاری اطلاعات: سوشال تریدینگ به کاربران امکان میدهد تا اطلاعات و تحلیلهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این امکان به تازه کاران کمک میکند تا از تجربیات و دانش سرمایه گذاران حرفه ای در راستای بهبود معاملات و استراتژیهایشان استفاده کنند.
شبکه سازی: کاربران با استفاده از سوشال ترید میتوانند با سرمایه گذاران دیگر ارتباط برقرار کنند و با همکاری و تعامل با آنها، شبکه های حرفه ای خود را گسترش دهند. اینکه فعالان در یک بازار سرمایه، حرفه ای عمل کنند و رفتارهای هیجانی کمتری از خود نشان دهند، به نفع کل بازار است.
امکان کپی تریدینگ: گفتیم که یکی از روشهای تجارت اجتماعی، کپی ترید است که با ورود به آن، معاملات کاربران به صورت خودکار با کپی از تریدرهای حرفه ای انجام خواهد شد. این امکان به تازه کاران کمک میکند تا بدون نیاز به دانش و تجربه زیاد، ضمن دسترسی به معاملات موفق، سود بیشتری کسب کنند.
امکان مشاهده و پیگیری معاملات: با استفاده از سوشال ترید، کاربران میتوانند به راحتی معاملات خود را مشاهده و پیگیری کنند. آنگاه در صورت نیاز، تحلیلهای خود را بهبود بخشند.
سودآوری متقابل: سوشال ترید را میتوان یک معامله دو سر برد به حساب آورد؛ تریدرهای مبتدی از سیگنال افراد حرفه ای سود کسب خواهند کرد. متقابلاً تریدرهای با تجربه و متخصص هم از دادن سیگنال و دانش و تجربه خودشان به سود خواهند رسید.
معایب سوشال ترید در بازارهای مالی
اطلاعات نادرست: در سوشال تریدینگ، اطلاعات نادرست نیز به راحتی منتشر میشوند. این میتواند باعث تصمیم گیری نادرست و ضرر برای سرمایه گذاران شود.
افزایش ریسک: با انتخاب تریدرهای حرفه ای در سوشال ترید، نمیتوانید به تمام جنبه های معاملاتی آنها دست پیدا کنید. مثلاً شما نمیدانید میزان سرمایه ای که یک تریدر حرفه ای برای ریسک کنار میگذارد چقدر است. به همین دلیل هم ریسک واقعی وی را درک نخواهید کرد؛ این یعنی تصمیم گیری بر اساس تحلیلهای دیگران در سوشال ترید، میتواند موجب افزایش ریسک و ضرر برای سرمایه گذاران شود.
افزایش وابستگی: استفاده از سوشال تریدینگ ممکن است باعث وابستگی سرمایه گذاران به تحلیل‌ها و نظرات دیگران شود. این امر از دست دادن استقلال و قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت.
پلتفرم های محبوب سوشال تریدینگ
در دنیای سوشال تریدینگ، پلتفرم‌های متعددی وجود دارند که با ارائه خدمات متنوع و کاربردی، توانسته‌اند نیازهای معامله گران را برآورده کنند. برخی از این پلتفرم‌های مطرح عبارت‌اند از:
TradingView – تریدینگ ویو
AvaTrade – آوا ترید
MyFXBook – مای اف ایکس بوک
eToro – ای تورو
FreeTrade – فری ترید
NAGA Markets – ناگا مارکتس
FP Markets – اف پی مارکتس
Darwinex – داروین اکس
Tradency – تریدنسی
